Haftanın son işlem gününe %0,17 düşüşle 14.053,08 puandan başlayan ve gün içinde 13.875-14.189 aralığında hareket eden BİST100 Endeksi, %0,95 kayıpla 13.943,87 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %0,03 artarken Sınai Endeks %1,16 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 15 baz puan azalarak %42,31 seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil faizi değişim göstermeyerek %35,30 seviyesinden işlem gördü. Dolar/TL 47,26 -47,38 ve Euro/TL 53,50-54,03 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 244,5 oldu.

Citi TCMB kararı sonrası yayımladığı raporda, karar metninin Haziran ayındaki açıklamaya kıyasla kısa vadeli enflasyon patikasına dair belirgin şekilde daha ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediğini vurguladı. Raporda, Temmuz ayı metninin geneli itibarıyla daha zorlu bir enflasyon tablosuna işaret ettiği, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) sıkılaşma eğilimini koruduğu ve fiyat istikrarı sağlanana kadar politikanın yeterince kısıtlayıcı tutulacağı yönündeki taahhüdünü teyit ettiği belirtildi. Citi, politika faizinin 2026 yıl sonunda %35 seviyesine gerileyeceği yönündeki tahminini korudu.

Deutsche Bank, TCMB’nin PPK kararına ilişkin hazırladığı raporda, politika faizinin sabit tutulmasının arkasındaki temel faktörün yükselen küresel jeopolitik gerilimler ve enerji maliyetleri olduğunu açıkladı. Banka, daha önce %28,5 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyon beklentisini %30 seviyesine çıkarırken, yıl sonu politika faizi tahminini de %35’ten %36 seviyesine yükseltti. Banka, mevcut fonlama maliyetinin %40’tan politika faizi olan %37 düzeyine çekilmesi yönündeki normalleşme adımlarının Eylül ayına ertelendiğini, doğrudan faiz indirimlerinin ise ancak yılın son çeyreğinde gündeme gelebileceğini öngördü.

JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı kararına ilişkin yayınladığı araştırma raporunda, Orta Doğu'da yeniden tırmanan askeri kriz ve petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara yaklaşmasının faiz indirim sürecini geciktireceğini belirtti. Raporda; jeopolitik kriz çözülene kadar fiili fonlama maliyetinin yüzde 40 seviyesinde kalacağı, bunun da kısa vadede operasyonel fonlama çerçevesinin normalleşmesini ötelediği ifade edildi. JPMorgan, daha önce Eylül ve Ekim ayları için öngördügü 100'er baz puanlık faiz indirimlerini Ekim ve Aralık toplantılarına öteledi.

ABD Borsaları karışık bir seyir izledi. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,46 kazançla 51.947,25 puana ve S&P500 Endeksi, %0,05 artarak 7.411,98 puana yükselirken Nasdaq Endeksi, %0,64 kayıpla 24.975,82 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise günü yükselişle  tamamladı.

ABD'de imalat sanayi PMI, Temmuz ayında aylık bazda 0,1 puan azalarak 53,8 değerini aldı. Hizmet sektörü PMI ise 2,4 puan artışla 53,6'ya yükseldi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da 1,7 puan artarak 53,6'ya çıktı. ABD'de yeni konut satışları, Haziran'da aylık %1,6 artarak 628 bine yükselirken yıllık bazda %5,6 azaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Amerikan teknoloji şirketlerine yönelik para cezalarını yasa dışı ve son derece ayrımcı olarak nitelendirerek, birliğe karşı Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında soruşturma başlatılacağını ve tarife uygulanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

ABD, İran'a yönelik saldırılarını durdururken, Tahran yönetimi de misilleme saldırılarına ara verdiğini açıkladı. İran Devlet Televizyonu’na konuşan Ordu Sözcüsü Muhammed Akraminia, ABD’nin önümüzdeki günlerde farklı planlar geliştirebileceğini belirterek, “Amerikalılar savaşı ve hava saldırılarını sürdürmekte ısrar ederse çatışmaların coğrafi alanı genişleyecektir.” ifadelerini kullandı.

PMI veri akışı açısından yoğun bir gün oldu. Almanya’da Haziran ayında 50,3 olan imalat sektörü PMI, Temmuz ayında 52,2 seviyesine yükseldi. Almanya’da hizmet sektörü PMI, 49,6 ve bileşik PMI, 51,2 olarak gerçekleşti. İngiltere’de imalat sektörü PMI, Temmuz ayında 52,8, hizmet sektörü PMI, 51,8 ve bileşik PMI, 52,1 oldu. Euro Bölgesi’nde imalat sektörü PMI, 52, hizmet PMI, 51,6 ve 51,9 olarak gerçekleşti.

Yeni güne başlarken Asya piyasaları pozitif bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,81 artıda. Dolar/TL 47,36 ve Euro/TL 54,11 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 101,15 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1415 sınırında. Brent tipi petrol 86,68 dolardan, altının onsu 4.097,54 dolardan ve gramı ise 6.239,37 liradan alıcı buluyor.   

Bugün yurt içinde hizmet sektörü güven endeksi yurt dışında Almanya’da Ifo iş ortamı endeksi ve ABD’de dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek.